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              廣發中證京津冀ETF

              基金代碼 512780

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              基金份額說明

              A份額:在申購時收取申購費(各銷售機構有折扣費率優惠,請留意公告及頁面提示),更適合長期持有。

              凈值估算-- ----

              億元 ()

              2018-04-19

              姚曦

              京津冀主題指數A股 查看更多

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              業績表現

              今年以來 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年

              歷史凈值
              -
              分紅查詢

              凈值日期 單位凈值 累計凈值 凈值漲跌 凈值增長率
              凈值日期 七日年化收益率

              投資組合數據來源:基金季報/半年報/年報

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              基金經理
              • 姚曦

              基金經理主頁

              商科碩士,持有中國證券投資基金業從業證書。曾先后任廣發期貨有限公司發展研究中心研究員、廣發基金管理有限公司指數投資部研究員。

              管理基金

              基金代碼 基金名稱 任職天數 管理日期 任期內回報

              基金概況

              基金全稱 : 廣發中證京津冀協同發展主題交易型開放式指數證券投資基金 基金代碼 : 512780
              基金簡稱 : 廣發中證京津冀ETF 基金管理人 : 廣發基金管理有限公司
              基金經理 : 姚曦 成立日期 : 2018-04-19
              基金托管人 : 中國工商銀行股份有限公司
              業績比較基準 : 同期中證京津冀協同發展主題指數收益率
              風險收益特征 : 本基金是股票型基金,其預期收益及風險水平高于貨幣市場基金、債券型基金和混合型基金。本基金采用完全復制法跟蹤標的指數的表現,具有與標的指數、以及標的指數所代表的股票市場相似的風險收益特征。
              投資范圍 : 本基金主要投資于標的指數(即中證京津冀協同發展主題指數)的成份股、備選成份股(含存托憑證)。為更好地實現投資目標,本基金可少量投資于非成份股(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票、存托憑證)、債券、權證、股指期貨、資產支持證券、貨幣市場工具及中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會的相關規定。
              如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
              在建倉完成后,本基金投資于標的指數成份股、備選成份股的比例不低于基金資產的90%且不低于非現金基金資產的80%,權證、股指期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。其投資比例遵循屆時有效的法律法規和相關規定。(詳情可查詢基金合同、招募說明書等文件)
              投資策略: 本基金主要采取完全復制法,即按照標的指數的成份股的構成及其權重構建指數化投資組合,并根據標的指數成份股及其權重的變動進行相應的調整。本基金投資于標的指數成份股及備選成份股的比例不低于基金資產的90%且不低于非現金基金資產的80%。在正常情況下,本基金力爭控制投資組合的凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值小于0.2%,年化跟蹤誤差不超過2%。
              本基金可投資股指期貨和其他經中國證監會允許的衍生金融產品,如權證以及其他與標的指數或標的指數成份股、備選成份股相關的衍生工具。本基金投資股指期貨將根據風險管理的原則,以套期保值為目的,力爭提高投資效率、降低交易成本、縮小跟蹤誤差,而非用于投機或用作杠桿工具放大基金的投資。
              本基金可投資資產支持證券,如資產抵押貸款支持證券(ABS)、住房抵押貸款支持證券(MBS)等證券品種。本基金將重點對市場利率、發行條款、支持資產的構成及質量、提前償還率、風險補償收益和市場流動性等影響資產支持證券價值的因素進行分析,并輔助采用蒙特卡洛方法等數量化定價模型,評估資產支持證券的相對投資價值并做出相應的投資決策。(詳情可查詢基金合同、招募說明書等文件)

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              提示:基金贖回費率由基金持有時間(以自然日計算)決定,認購基金的持有時間從基金成立日開始計算,申購基金的持有時間從交易確認日開始計算。(場內份額持有時間以中登公司登記時間為準。)
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              在購買基金時先不用支付認購費或申購費,而在贖回時支付,基金持有年限越長,費率越低。
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              投資者在贖回基金份額時,應繳納贖回費用,贖回費率隨贖回基金份額持有時間的增加而遞減。
              其它費用
              按前一日基金資產凈值的年費率計提,費用體現在每個交易日公告的基金凈值中,不額外收取。

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